岗位职责： 1 、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责 与银行的一般业务接洽。 2 、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3 、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐 证相符。 4 、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支 票。 5 、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出 的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6 、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7 、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8 、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的 管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1 、收取各业务员上缴的现金销售款： 1 ） 、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2 ） 、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事 人核实。 3 ） 、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐 务处理。 2 、办理各类付款业务： 1 ） 、 接到手续完备的单据， 以现金或银行转帐方式付款。 并在已现金付款的单据 上加盖“现金付讫”戳记。 2 ） 、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3 、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时 办理相应的银行进帐业务。